AI Berkshire 实测：把巴菲特的方法做成流程
文章评测了 GitHub 项目 AI Berkshire，该项目将巴菲特等投资大师的方法论转化为 AI 可执行的标准化研究流程（SOP）。项目通过多视角 Agent 模拟（巴菲特、芒格等）进行交叉验证，解决投资研究中的随机性问题。文章详细介绍了其分析框架、量化结合策略及如何建立可复制的决策系统，强调流程重于预测。
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6 篇如果只选10只股票长期持仓：2026年AI资本开支流向分析
文章由Kova撰写，提出了一个基于2026年超大规模企业$300B+资本开支流向的AI投资4层模型（半导体制造、核心芯片、DC物理层、DC建造层）。基于此模型及Picks-and-shovels、Anti-correlation等原则，作者筛选出了包含LRCX、MU、VRT等在内的10只长线底仓股票，并详细阐述了每只标的的Thesis、权重配置及具体的退出与监控策略。
50倍存储后，孙宇晨永远在看下一个十年
文章回顾了孙宇晨过去十年在比特币、英伟达、特斯拉等资产上的精准投资，指出其近期对存储芯片（如SNDL）的成功预测。文章进一步剖析了孙宇晨目前的四大关注方向：具身智能、无人机、空间计算与太空探索，阐述了他通过“身体与大脑分离”、“军民用两端布局”等逻辑在物理AI时代的投资版图。
万亿级 AI 资本开支周期里，一个被严重低估的“物理终局”机会——公牛插座
文章指出，在 AI 算力扩张的传导链中，公牛插座作为物理接入的“最后一公里”被市场严重低估。通过分析中国数据中心增长、国产替代及公牛的渠道护城河，作者认为公牛集团应被视为 AI 战略基础设施而非传统消费股，具备极大的估值重估空间。
深度：英特尔的大航海，迷人又危险
本文以荷兰东印度公司的大航海为喻，深度解析英特尔在2025-2026年的重生逻辑。文章指出，随着美国政府入股、英伟达及软银注资，以及18A制程良率超预期，英特尔已从破产边缘被重新定位为美国国家战略资产。然而，其代工业务尚未跑通商业闭环，巨额亏损仍在持续。这是一场关于技术、资本与国家意志的豪赌，英特尔能否真正“返航”仍取决于后续执行。
英伟达推理份额大降，AI革命进入二阶段机会在哪？
文章深入分析了 AI 从训练时代进入推理时代的投资机遇。随着推理成本占比提升至 80%-90%，算力需求呈几何级增长，但英伟达在推理市场的份额已下滑至 60-75%。AMD 凭借大显存优势及 OpenAI 等巨头的订单，正在抢占市场。ASIC 定制芯片也成新势力。文章对比了英伟达与 AMD的投资逻辑：英伟达仍是行业 beta，而 AMD 是份额转移的直接受益者。