# 父子两代冠军,7 年赚了 62 倍,都在用同一套方法——一个交易学徒的路线图
**作者**: 百年 AI×出海
**日期**: 2026-05-04T04:45:03.000Z
**来源**: [https://x.com/yidabuilds/status/2051161157411721438](https://x.com/yidabuilds/status/2051161157411721438)
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Sean Ryan,2019 年到 2025 年,连续七年参加美国投资者大赛,每一年都盈利,复合回报 6,232%。
他爸 David Ryan 是威廉·欧奈尔的嫡传弟子,1985 到 1987 连续三年冠军,复合 1,379%。
父子俩用的是同一套方法。
他们不是孤例。这个比赛 1983 年创立,参赛者用真实账户交易,成绩由第三方审计验证。我研究了 2019 年重启后所有年份的冠军和前几名,发现一件事——排名最前面的人,几乎全在用同一类框架。来自香港的 J Law,2024 年百万美元组冠军 +353.9%,2025 年蝉联 +252.3%,两年复合 +1,499%,也是这套东西。
我花了两年、攒了六十多本交易相关的书,把七个流派全部摸了一遍,才搞明白这件事。到现在大部分书还没读完,还在一本一本啃,还是学徒。
这篇不是投资教程——我还没资格写教程。这是我的学习路径:怎么入门的、遇到过哪些老师、走过什么弯路、目前走到了哪里。顺便把各个流派的代表人物和代表作列出来,给同样在找方向的人一个参考。
## 起点:罗昇
我学投资的起点是 YouTube 上的罗昇。
他主做加密货币,内容硬核。和市面上大部分喊单博主不一样,罗昇做的是正经的技术分析教学,而且经常精讲实盘——不是事后复盘,是当下正在发生的行情,他一边看一边讲逻辑。
我在他的频道里第一次搞清楚了胜率、盈亏比和期望值之间的关系,第一次理解了什么叫"有体系地做交易"而不是凭感觉赌方向。可以说没有他,我大概率不会走上系统化学习这条路。
罗昇讲的核心方法论是价格行为——看裸 K 线,不挂指标。我跟着学了一段时间,觉得这套逻辑是通的,就开始找更系统的价格行为教材。
## 价格行为:Al Brooks 和方方土
找系统教材就绕不开 Al Brooks。
他是当代价格行为体系最完整的人,写了三本书覆盖趋势、区间和反转。但这套书极度晦涩,英文原版读起来像在读法律文件,我第一次翻开直接劝退了。
后来发现了方方土。他是 Al Brooks 视频课程的官方中文翻译者,但他做的事远不止翻译——他自己就是全职交易员,做 ES、GC、CL 期货和美股期权,账户和交易记录全程公开。
方方土最有价值的内容是他的"边做边讲"实盘系列。和罗昇一样,一边交易一边讲逻辑。大部分交易博主要么只讲理论不亮实盘,要么亮实盘不讲逻辑,方方土两个都做,而且不收费。
罗昇和方方土是我交易路上最重要的两位老师。对新手来说,看一个有经验的交易者在真实行情面前怎么思考,比任何教材都有用。
价格行为流派代表作:
- Trading Price Action 三部曲 — Al Brooks
- Forex Price Action Scalping — Bob Volman
- 方方土的 YouTube 实盘系列
## 动量交易:USIC 冠军们用的是什么方法
在价格行为里待了一段时间之后,我开始关注一个问题:那些真正拿真金白银比赛的交易者,用的是什么方法?
开头提到的 Sean Ryan、David Ryan、J Law 都来自美国投资者大赛(USIC)。但他们不是全部。

- Mark Minervini,1997 年冠军 +155%,2021 年百万美元组冠军 +334.8%。方法论叫 SEPA,本质是动量交易——基本面选股 + 技术择时 + 严格止损
- Goverdhan Gajjala,Minervini 的学生,2023 年 +805.1%。胜率只有 31%,但盈亏比 2:1,靠截断亏损让利润奔跑
2019 年重启之后的五年里,Minervini 本人或他的学生三次夺冠,另两年也进了前五。几乎找不到价值投资者或均值回归交易者在这个比赛里拿到顶级名次。
这不是因为其他流派不好——价值投资有巴菲特证明过它能赚钱。但年度赛制天然有利于集中持仓、快速轮动的动量策略。USIC 的数据至少说明一件事:动量交易在中短周期内的爆发力,几乎没有对手。
动量交易代表人物和代表作

我的经历:动量交易是我目前投入时间最多的流派,这个方向收集了 35 本教材,用 AI 帮我从书里提取知识图谱辅助学习(下一篇会专门讲这个方法)。但说实话现在还是在消化阶段,离"学完"差得远。实盘中我发现自己更擅长做事件催化的方向性交易,而不是每天扫股票找形态,所以动量目前是作为基础功在练,不是主打。
## 事件驱动:我目前在走的方向
学动量的过程中,我发现自己的实盘交易其实更偏事件驱动。
事件驱动的逻辑是:等一个确定性比较高的催化剂出现(地缘政治、政策变化、供需失衡),研究清楚传导链,用期权做方向性押注。不需要每天盯盘扫形态,但需要广泛的知识面和快速判断能力。
今年 3 到 5 月原油期权 452% 那笔就是事件驱动。我看了霍尔木兹海峡的地缘局势,判断油价有确定性上行空间,买了三个月到期的远期看涨期权。$12K 进去,出来 $66,300。AI 在里面的角色是帮我做调研,把大量新闻和数据变成结构化的信息,让我更快做判断。
但一笔赚钱的交易不代表什么,我也亏过做空韩国 EWY 的 80%。还在学,还在练。
事件驱动代表人物和代表作:

这个流派和全球宏观(Global Macro)有很大重合。索罗斯、德鲁肯米勒、保罗·都铎·琼斯本质上都是在做事件驱动的宏观交易。区别在于宏观更关注长期经济周期和货币政策,事件驱动更关注具体催化剂的短期影响。我目前更偏后者。

## 其他我接触过的流派
价值投资。 格雷厄姆、巴菲特、芒格、霍华德·马克斯的体系,核心是安全边际——以低于内在价值的价格买入,等待回归。教材收集了不少,但现阶段资金量不够大、回报周期太长,没有作为主线在走。必读:《聪明的投资者》(格雷厄姆)、《投资最重要的事》(霍华德·马克斯)。
趋势跟踪。 海龟交易员实验证明了交易可以被教授——理查德·丹尼斯选了一群零经验的人,教他们一套规则,其中很多人后来成了成功的交易员。核心是不预测方向只跟随趋势,用一系列小亏换一次大赚。和动量有重合,但更偏系统化和规则化。必读:《海龟交易法则》(柯蒂斯·费思)、《趋势跟踪》(迈克尔·柯弗)。
量化交易。 吉姆·西蒙斯的大奖章基金年化 66.1%,人类投资史上最好的业绩记录。我有编程基础(NUS 数据科学),有在初步学习,但目前用 AI 更多是做开源情报和研究辅助,不是纯量化策略。必读:《征服市场的人》(格雷戈里·祖克曼)。
Wyckoff 方法。 通过量价关系识别机构的吸筹和派发行为,和价格行为有重合但更强调成交量。必读:The Wyckoff Methodology in Depth(Villahermosa)、Master the Markets(Tom Williams)。
## 每个交易者都得学的东西
交易心理学
不管选哪个流派,交易心理都是必修课。大部分人亏钱不是因为分析错了,是因为执行的时候管不住自己。我做空韩国 EWY 浮盈 1000 美金的时候没走,最后亏了 80%,就是这个问题。
必读:《交易心理分析》(马克·道格拉斯)、《通向财务自由之路》(范·撒普)。
跨流派经典
不属于任何流派但每个交易者都应该读的书:
- 《股票大作手回忆录》 — 以杰西·利弗莫尔为原型,交易员的"圣经"
- 《金融怪杰》系列 — 杰克·施瓦格(四本,覆盖几乎所有流派的顶级交易者访谈)
## 最后

回头看我的路径:罗昇 → Al Brooks / 方方土 → Minervini / KK / Stockbee → 事件驱动。每个阶段几个月,不是线性的,经常并行。到现在没有哪个流派敢说自己"学完了",都还在啃
选流派没有标准答案。动量垄断了 USIC 不代表动量就是最好的——它只是在年度赛制里爆发力最强。价值投资在更长的时间维度上有巴菲特的 60 年业绩证明。事件驱动需要广泛的知识面。量化交易需要编程基础。
唯一确定的建议:选一个和你性格匹配的,深挖下去,不要混着学。每个流派底层逻辑不同,混着学只会让你在该坚持的时候犹豫。
## 相关链接
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- [12:45 PM · May 4, 2026](https://x.com/yidabuilds/status/2051161157411721438)
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