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FDE 落地实录:一张资金报表的流程改造

做 FDE 的智昊 2026-10-27 9.0 KB 23K 132

作者分享了在杭州一家制造业企业落地资金报表自动化流程的完整 FDE 案例。该企业资金部 4 人管理 60 多家银行的 200 多个账户,过去每天靠人工下载流水、手工做 Excel 报表赶在上午 10 点前发给老板。改造后,通过网银直连、数据管理平台和 RPA 三条路径拉取流水,Agent 用 Python 处理核对数据并自动生成报表,每天上午 8 点自动发送,并设计了三层兜底机制。团队 9 天完成交付,新流程与人工并行两周后切换,资金组从每日赶表转为每周复盘。文章还总结了挑选第一条自动化流程的三个条件及第一周可执行的 6 件事。

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